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铁矿石供需情况分析

国内铁矿全年需求增长打底7.75%以上(8200万吨以上),而目前的外矿发运在一季度国外疫情严重期间只是增长了5.4%,二三季度国外钢厂复工复产的情况下,发往中国的铁矿势必会减少,因为四大矿山全年的发运量同比2019年不会有过高的增长,预计2%左右。那么国内铁矿整个二三四季度都会处于需大于求的局面(废钢在2019年大幅消耗后今年对粗钢的贡献度明显减弱,废钢增量有限),港口的库存将会持续去库,价格攀升将继续不可避免,价格想要反转,除非看到需求的大幅下滑或者供应的大幅增长,二三季度之前看不到这个趋势。

(全文内容为内部分析、逻辑探讨内容,仅供参考,提供不一样的需求角度分析。)

生产粗钢的铁元素在国内主要来至于三个方面,分别是进口矿,废钢,国内精粉,由于废钢数据,精粉数据没有一个准确的数字,我们可以将两者合二为一,如果说算出了进口矿对于粗钢的贡献比例,那么就能推算出国内精粉和铁矿的贡献比例。

2018年进口铁矿106412万吨,港口库存从年初的14660万吨到年末的14173万吨,减少了487万吨,如果按1.67吨铁矿对应最终能产1吨粗钢来算,则可生产粗钢64011.4万吨。又可知2018年粗钢产量92826.4万吨,则2018年铁矿贡献粗钢的比例为68.9%。

2019年进口铁矿106895万吨,港口库存从年初的14305万吨到年末的12512万吨,减少了1793万吨,如果按1.67吨铁矿对应最终能产1吨粗钢来算,则可生产粗钢65082.6万吨。又可知2019年粗钢产量99634.2万吨,则2019年铁矿贡献粗钢的比例为65.32%。

从2018年和2019年铁矿贡献粗钢比例来看,贡献比例有3.58%的下降,但是2019年的粗钢产量比2018年高了6807.8万吨,对应需要多消耗铁矿4446.9万吨铁矿,而2019年铁矿进口只比2018年多进口了483万吨,这也很好解释了2019年铁矿的上涨,还有一点需要注意,2019年的粗钢产量贡献度,很大一部分是废钢添加比例大幅的上升所贡献,2019年大量的废钢被消耗,这个可以从2020年数据上看出来,2020年铁矿对粗钢产量的贡献度明显提升,很大一部分原因是2019年消耗了大量的废钢,使2020年废钢相应减少,使钢厂不得不大量使用铁矿,下面是2020年的铁矿对粗钢贡献度的计算。

为了计算不至于产生较大偏差,我们计算了3月份铁矿对粗钢的贡献度,1-2月份铁矿对粗钢的贡献度,1-3月份铁矿对粗钢的贡献度,采取三者平均的方法得出2020年一季度铁矿对粗钢的贡献比例。3月粗钢产量7897.5万吨,三月港口库存减少495万吨,进口铁矿8591.3,如果按1.67吨铁矿对应最终能产1吨粗钢来算,则可生产5440.9万吨粗钢,占3月份全部粗钢比例为68.89%,同样可算出1-2月份外矿对粗钢的贡献比例为70.83%,1-3月份贡献比例为68.66.三者平均对粗钢贡献比例为69.46%。从数据上可以看出2020年外矿对粗钢的贡献比例为69.46%,明显比2019年的贡献比例65.32%多了4.14%。

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